| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-31 | 1.0000 | 0.8127 | 2.8901 | 2.9879 | -- |
| 2023-07-30 | 1.0000 | 0.7306 | 3.0005 | 2.9866 | -- |
| 2023-07-29 | 1.0000 | 0.7271 | 2.9794 | 3.0351 | -- |
| 2023-07-28 | 1.0000 | 0.8148 | 2.9592 | 3.0521 | -- |
| 2023-07-27 | 1.0000 | 0.8593 | 2.9498 | 3.0561 | -- |
| 2023-07-26 | 1.0000 | 0.7479 | 2.9053 | 3.0564 | -- |
| 2023-07-25 | 1.0000 | 0.7719 | 3.0435 | 3.1029 | -- |
| 2023-07-24 | 1.0000 | 1.0183 | 3.0525 | 3.0928 | -- |
| 2023-07-23 | 1.0000 | 0.6914 | 3.0255 | 3.0518 | -- |
| 2023-07-22 | 1.0000 | 0.6894 | 3.0257 | 3.0521 | -- |