| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-20 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- |
| 2015-11-13 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- |
| 2015-11-06 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- |
| 2015-10-30 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- |
| 2015-10-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- |
| 2015-10-16 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- |
| 2015-10-09 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- |
| 2015-09-30 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- |
| 2015-09-25 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- |
| 2015-09-18 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- |