| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-28 | 1.0190 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 0.9821 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 0.9911 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 0.9595 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 0.9805 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 0.9805 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 1.0084 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-09 | 0.9922 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-02 | 0.9682 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-26 | 0.9630 | -- | -- | -- | -- |