| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-28 | 1.1028 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 1.1024 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 1.1014 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 1.1004 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1.0996 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 1.0989 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 1.0989 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-09 | 1.0983 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-02 | 1.0976 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-26 | 1.0966 | -- | -- | -- | -- |