| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-12 | 1.0096 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-11-05 | 1.0092 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-10-29 | 1.0094 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-10-22 | 1.0098 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-10-15 | 1.0100 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-10-09 | 1.0101 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-30 | 1.0096 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-24 | 1.0094 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-18 | 1.0091 | -- | -- | -- | -- |
| 2021-09-10 | 1.0086 | -- | -- | -- | -- |