| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-04 | 1.0617 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 1.0615 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 1.0602 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 1.0573 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 1.0585 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1.0597 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 1.0589 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 1.0587 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-09 | 1.0605 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-02 | 1.0600 | -- | -- | -- | -- |