| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-04 | 0.9409 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 0.9410 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 0.9410 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 0.9417 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 0.9423 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 0.9416 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 0.9440 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 0.9415 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-09 | 0.9408 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-02 | 0.9412 | -- | -- | -- | -- |