| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-04 | 0.9665 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 0.9646 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 0.9646 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 0.9657 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 0.9643 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 0.9635 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 0.9641 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 0.9635 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-09 | 0.9616 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-02 | 0.9620 | -- | -- | -- | -- |