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        交銀國信·交銀施羅德樂享【27】號集合資金信托計劃
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        日期 單位凈值 萬元收益 7日年化收益率(%) 30日年化收益率(%) 近三個月年化收益率(%)
        2023-08-180.9771--------
        2023-08-110.9788--------
        2023-08-040.9800--------
        2023-07-280.9780--------
        2023-07-210.9780--------
        2023-07-140.9791--------
        2023-07-070.9777--------
        2023-06-300.9769--------
        2023-06-210.9774--------
        2023-06-160.9768--------
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