| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-08 | 1.0318 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-01 | 1.0309 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-24 | 1.0300 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-17 | 1.0292 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-10 | 1.0283 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-02 | 1.0273 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-05-27 | 1.0265 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-05-20 | 1.0256 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-05-13 | 1.0248 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-05-07 | 1.0240 | -- | -- | -- | -- |