| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-12 | 0.9588 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-05 | 0.9598 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-04-28 | 0.9585 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-04-21 | 0.9581 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-04-14 | 0.9581 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-04-07 | 0.9588 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-03-31 | 0.9567 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-03-24 | 0.9589 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-03-17 | 0.9557 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-03-10 | 0.9581 | -- | -- | -- | -- |