| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-18 | 1.0633 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 1.0626 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 1.0619 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 1.0606 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 1.0599 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 1.0591 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 1.0583 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1.0576 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 1.0566 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 1.0560 | -- | -- | -- | -- |