| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-09 | 1.0099 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-02 | 1.0091 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-26 | 1.0083 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-19 | 1.0075 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-12 | 1.0067 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-05 | 1.0060 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-29 | 1.0052 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-22 | 1.0044 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-15 | 1.0036 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-07-08 | 1.0028 | -- | -- | -- | -- |