| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-18 | 1.0038 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 1.0031 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 1.0024 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 1.0017 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-01-13 | 1.0200 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-01-06 | 1.0192 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-30 | 1.0185 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-23 | 1.0177 | -- | -- | -- | -- |