| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-18 | 1.0195 | -- | 3.0705 | 2.8709 | 2.9798 |
| 2023-08-11 | 1.0189 | -- | 2.5600 | 2.8726 | 2.9815 |
| 2023-08-04 | 1.0184 | -- | 3.0739 | 2.9941 | 3.0226 |
| 2023-07-28 | 1.0178 | -- | 2.5628 | 2.9958 | 3.0576 |
| 2023-07-21 | 1.0173 | -- | 3.0772 | 3.1175 | 3.0991 |
| 2023-07-14 | 1.0167 | -- | 3.0790 | 3.1194 | 3.1010 |
| 2023-07-07 | 1.0161 | -- | 3.0808 | 3.1212 | 3.1028 |
| 2023-06-30 | 1.0155 | -- | 3.0826 | 3.0026 | 3.1047 |
| 2023-06-21 | 1.0147 | -- | 3.0851 | 3.0050 | 3.1131 |
| 2023-06-16 | 1.0143 | -- | 3.0863 | 3.0062 | 3.1143 |