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        交銀國信•長潤一期證券投資集合資金信托計劃
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        日期 單位凈值 萬元收益 7日年化收益率(%) 30日年化收益率(%) 近三個月年化收益率(%)
        2011-09-231.1727--------
        2011-09-201.1861--------
        2011-09-161.1994--------
        2011-09-091.2060--------
        2011-09-021.2291--------
        2011-08-261.2485--------
        2011-08-221.2178--------
        2011-08-191.2414--------
        2011-08-121.2599--------
        2011-08-051.2515--------
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