| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-18 | 1.0138 | -- | 2.5729 | 3.0077 | 3.0761 |
| 2023-08-11 | 1.0133 | -- | 3.0893 | 3.1298 | 3.1174 |
| 2023-08-04 | 1.0127 | -- | 3.0912 | 3.1317 | 3.1591 |
| 2023-07-28 | 1.0121 | -- | 3.0930 | 3.1336 | 3.1554 |
| 2023-07-21 | 1.0115 | -- | 3.0948 | 3.1354 | 3.1573 |
| 2023-07-14 | 1.0109 | -- | 3.0967 | 3.1373 | 3.1592 |
| 2023-07-07 | 1.0103 | -- | 3.0985 | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1.0097 | -- | 3.6174 | -- | -- |
| 2023-06-21 | 1.0089 | -- | 3.1028 | -- | -- |
| 2023-06-16 | 1.0084 | -- | 3.1044 | 3.0238 | 3.1327 |