| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-18 | 1.0157 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 1.0150 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 1.0143 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 1.0135 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 1.0128 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 1.0120 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 1.0113 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1.0106 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 1.0096 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 1.0091 | -- | -- | -- | -- |