| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-18 | 0.9542 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-11 | 0.9734 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-08-04 | 0.9879 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-28 | 1.0024 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-21 | 0.9769 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-14 | 0.9844 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-07-07 | 0.9724 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 0.9641 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 0.9680 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 0.9892 | -- | -- | -- | -- |