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最新凈值
more
產品名稱
單位凈值
日期
交銀國信?匯益1號組合投資集合資金信托計劃
1.0000
08.25
交銀國信·風云9號分級集合資金信托計劃
0.8527
08.25
交銀國信•鼎鋒成長一期證券投資集合資金信托計劃
3.4930
08.21
交銀國信·聚通穩健1號集合資金信托計劃
1.0907
08.18
交銀國信·龍江銀行組合投資集合資金信托計劃
1.1043
08.18
交銀國信·匯利125號集合資金信托計劃
0.9262
08.18
交銀國信·匯利126號集合資金信托計劃
1.0283
08.18
交銀國信·匯利202號集合資金信托計劃
0.9441
08.18
交銀國信·匯利200號集合資金信托計劃
1.1454
08.18
交銀國信·藍色寶鼎1號集合資金信托計劃
1.1548
08.18
交銀國信·匯利201號集合資金信托計劃
1.1199
08.18
交銀國信·匯利218號集合資金信托計劃
1.1059
08.18
交銀國信·匯利220號集合資金信托計劃
1.1151
08.18
交銀國信·藍色寶鼎2號集合資金信托計劃
1.1177
08.18
交銀國信·匯利238號集合資金信托計劃
1.1114
08.18
交銀國信·匯利239號集合資金信托計劃
1.0327
08.18
交銀國信·藍色寶鼎3號集合資金信托計劃
1.1002
08.18
交銀國信·匯利247號集合資金信托計劃
1.0873
08.18
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【1】號集合資金信托計劃
0.9191
08.18
交銀國信·匯益6號組合投資集合資金信托計劃
1.0991
08.18
交銀國信·風云68號TOF集合資金信托計劃
1.0631
08.18
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【3】號集合資金信托計劃
0.9181
08.18
交銀國信·藍色港灣集合資金信托計劃
1.0925
08.18
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【4】號集合資金信托計劃
0.9167
08.18
交銀國信·藍色寶鼎4號集合資金信托計劃
1.0967
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【1】號集合資金信托計劃
0.9572
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【2】號集合資金信托計劃
0.9570
08.18
交銀國信·重陽尊盈致遠1號集合資金信托計劃
0.8493
08.18
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【7】號集合資金信托計劃
0.9235
08.18
交銀國信·星石長盈智選2號集合資金信托計劃
0.9444
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【3】號集合資金信托計劃
0.9581
08.18
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【8】號集合資金信托計劃
0.9198
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【4】號集合資金信托計劃
0.9506
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【5】號集合資金信托計劃
0.9577
08.18
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【9】號集合資金信托計劃
0.9496
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【6】號集合資金信托計劃
0.9578
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【7】號集合資金信托計劃
0.9575
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【8】號集合資金信托計劃
0.9570
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【9】號集合資金信托計劃
0.9570
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【10】號集合資金信托計劃
0.9572
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【11】號集合資金信托計劃
0.9594
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【12】號集合資金信托計劃
0.9577
08.18
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【10】號集合資金信托計劃
0.9193
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【13】號集合資金信托計劃
0.9585
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【14】號集合資金信托計劃
0.9561
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【15】號集合資金信托計劃
0.9617
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【17】號集合資金信托計劃
0.9638
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【16】號集合資金信托計劃
0.9690
08.18
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【11】號集合資金信托計劃
0.9396
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【21】號集合資金信托計劃
0.9596
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【19】號集合資金信托計劃
0.9571
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【20】號集合資金信托計劃
0.9551
08.18
交銀國信·弘尚1號集合資金信托計劃
0.8348
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【22】號集合資金信托計劃
0.9686
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【24】號集合資金信托計劃
0.9723
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【25】號集合資金信托計劃
0.9757
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【26】號集合資金信托計劃
0.9763
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【18】號集合資金信托計劃
0.9737
08.18
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【12】號集合資金信托計劃
0.9469
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【27】號集合資金信托計劃
0.9771
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【28】號集合資金信托計劃
0.9752
08.18
交銀國信·交銀施羅德優享平衡2號集合資金信托計劃
0.9407
08.18
交銀國信·交銀施羅德優享平衡1號集合資金信托計劃
0.9392
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【29】號集合資金信托計劃
0.9658
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【30】號集合資金信托計劃
0.9719
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【31】號集合資金信托計劃
0.9691
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【32】號集合資金信托計劃
0.9595
08.18
交銀國信·交銀施羅德優享平衡3號集合資金信托計劃
0.9377
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【33】號集合資金信托計劃
0.9590
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【34】號集合資金信托計劃
0.9303
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【35】號集合資金信托計劃
0.9621
08.18
交銀國信·匯益7號組合投資集合資金信托計劃
1.0706
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【36】號集合資金信托計劃
0.9610
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【37】號集合資金信托計劃
0.9832
08.18
交銀國信·交銀施羅德優享平衡4號集合資金信托計劃
0.9358
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【38】號集合資金信托計劃
0.9467
08.18
交銀國信·民生加銀基金樂享1號集合資金信托計劃
0.9661
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【39】號集合資金信托計劃
0.9563
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【41】號集合資金信托計劃
0.9630
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【42】號集合資金信托計劃
0.9561
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【43】號集合資金信托計劃
0.9514
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【45】號集合資金信托計劃
0.9552
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【47】號集合資金信托計劃
0.9565
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【46】號集合資金信托計劃
0.9572
08.18
交銀國信?交銀施羅德優享平衡6號集合資金信托計劃
0.9267
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【48】號集合資金信托計劃
0.9536
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【50】號集合資金信托計劃
0.9507
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【51】號集合資金信托計劃
0.9495
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【53】號集合資金信托計劃
0.9483
08.18
交銀國信·交銀施羅德優享平衡7號集合資金信托計劃
0.9292
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【55】號集合資金信托計劃
0.9572
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【54】號集合資金信托計劃
0.9547
08.18
交銀國信·藍色港灣上海1號集合資金信托計劃
1.0842
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【58】號集合資金信托計劃
0.9606
08.18
交銀國信·交銀施羅德樂享【57】號集合資金信托計劃
0.9541
08.18
交銀國信·藍色寶鼎長三角1號集合資金信托計劃
1.0673
08.18
交銀國信·星石長晟智選3號三年持有期集合資金信托計劃
0.9642
08.18
交銀國信·星石長晟智選2號三年持有期集合資金信托計劃
0.9638
08.18
交銀國信·交銀施羅德優享平衡5號集合資金信托計劃
0.9395
08.18
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略13號集合資金信托計劃
0.9534
08.18
交銀國信·星石長晟智選1號三年持有期集合資金信托計劃
0.9601
08.18
交銀國信·匯益8號組合投資集合資金信托計劃
1.0696
08.18
交銀國信·交銀施羅德優享平衡8號集合資金信托計劃
0.9388
08.18
交銀國信·灃享弘尚資產弘利2號52期集合資金信托計劃
0.8756
08.18
交銀國信·灃享弘尚資產弘利2號51期集合資金信托計劃
0.8806
08.18
交銀國信·藍色寶鼎6個月1號集合資金信托計劃
1.0633
08.18
交銀國信·藍色寶鼎6個月2號集合資金信托計劃
1.0610
08.18
交銀國信·風云81號TOF集合資金信托計劃
1.0128
08.18
交銀國信·藍色寶鼎6個月3號集合資金信托計劃
1.0605
08.18
交銀國信·藍色寶鼎3個月1號集合資金信托計劃
1.0587
08.18
交銀國信·藍色寶鼎3個月2號集合資金信托計劃
1.0599
08.18
交銀國信·藍色寶鼎3個月3號集合資金信托計劃
1.0580
08.18
交銀國信·藍色寶鼎6個月4號集合資金信托計劃
1.0600
08.18
交銀國信·藍色寶鼎3個月4號集合資金信托計劃
1.0571
08.18
交銀國信·藍色寶鼎3個月5號集合資金信托計劃
1.0583
08.18
交銀國信·藍色寶鼎6個月5號集合資金信托計劃
1.0591
08.18
交銀國信·藍色寶鼎3個月6號集合資金信托計劃
1.0563
08.18
交銀國信·藍色寶鼎6個月6號集合資金信托計劃
1.0580
08.18
交銀國信·藍色寶鼎3個月7號集合資金信托計劃
1.0573
08.18
交銀國信·星石長晟智選4號三年持有期集合資金信托計劃
1.0766
08.18
交銀國信·藍色寶鼎3個月8號集合資金信托計劃
1.0555
08.18
交銀國信·藍色寶鼎6個月7號集合資金信托計劃
1.0570
08.18
交銀國信·藍色寶鼎3個月9號集合資金信托計劃
1.0569
08.18
交銀國信·藍色寶鼎3個月10號集合資金信托計劃
1.0548
08.18
交銀國信·藍色寶鼎6個月8號集合資金信托計劃
1.0560
08.18
交銀國信·匯益7天101號組合投資集合資金信托計劃
1.0742
08.18
交銀國信·藍色寶鼎3個月11號集合資金信托計劃
1.0536
08.18
交銀國信·藍色寶鼎6個月9號集合資金信托計劃
1.0554
08.18
交銀國信·藍色寶鼎6個月10號集合資金信托計劃
1.0546
08.18
交銀國信·藍色寶鼎3個月12號集合資金信托計劃
1.0525
08.18
交銀國信·藍色寶鼎3個月13號集合資金信托計劃
1.0520
08.18
交銀國信·藍色寶鼎6個月11號集合資金信托計劃
1.0536
08.18
交銀國信·藍色寶鼎3個月14號集合資金信托計劃
1.0512
08.18
交銀國信·藍色寶鼎6個月12號集合資金信托計劃
1.0526
08.18
交銀國信·藍色寶鼎3個月15號集合資金信托計劃
1.0507
08.18
交銀國信·藍色寶鼎6個月13號集合資金信托計劃
1.0519
08.18
交銀國信·藍色寶鼎6個月14號集合資金信托計劃
1.0520
08.18
交銀國信·匯益28天1號組合投資集合資金信托計劃
1.0506
08.18
交銀國信·藍色寶鼎3個月17號集合資金信托計劃
1.0496
08.18
交銀國信·藍色寶鼎6個月15號集合資金信托計劃
1.0506
08.18
交銀國信·藍色寶鼎3個月16號集合資金信托計劃
1.0485
08.18
交銀國信·藍色寶鼎6個月17號集合資金信托計劃
1.0512
08.18
交銀國信·匯益28天2號組合投資集合資金信托計劃
1.0482
08.18
交銀國信·藍色寶鼎3個月18號集合資金信托計劃
1.0499
08.18
交銀國信·藍色寶鼎6個月18號集合資金信托計劃
1.0501
08.18
交銀國信·匯益28天3號組合投資集合資金信托計劃
1.0475
08.18
交銀國信·藍色寶鼎6個月19號集合資金信托計劃
1.0508
08.18
交銀國信·藍色寶鼎6個月21號集合資金信托計劃
1.0487
08.18
交銀國信·藍色寶鼎3個月19號集合資金信托計劃
1.0473
08.18
交銀國信·匯益28天4號組合投資集合資金信托計劃
1.0461
08.18
交銀國信·藍色寶鼎6個月22號集合資金信托計劃
1.0483
08.18
交銀國信·藍色寶鼎6個月20號集合資金信托計劃
1.0494
08.18
交銀國信·藍色寶塔10301號集合資金信托計劃
0.0000
08.18
交銀國信·藍色寶鼎6個月23號集合資金信托計劃
1.0479
08.18
交銀國信·藍色寶鼎9個月7號集合資金信托計劃
1.0486
08.18
交銀國信·藍色寶鼎6個月27號集合資金信托計劃
1.0478
08.18
交銀國信·藍色寶鼎6個月28號集合資金信托計劃
1.0460
08.18
交銀國信·藍色寶塔固收均衡601號集合資金信托計劃
1.0431
08.18
交銀國信·藍色寶塔10601號集合資金信托計劃
1.0212
08.18
交銀國信·藍色寶鼎6個月24號集合資金信托計劃
1.0454
08.18
交銀國信·藍色寶塔10602號集合資金信托計劃
1.0150
08.18
交銀國信·藍色寶鼎6個月25號集合資金信托計劃
1.0442
08.18
交銀國信·啟林量化睿盈A1號證券投資集合資金信托計劃
0.9444
08.18
交銀國信·藍色寶塔10603號集合資金信托計劃
1.0084
08.18
交銀國信·匯益7天1號組合投資集合資金信托計劃
1.0410
08.18
交銀國信·藍色寶塔10604號集合資金信托計劃
1.0038
08.18
交銀國信·藍色寶鼎6個月29號集合資金信托計劃
1.0443
08.18
交銀國信·匯利275號集合資金信托計劃
1.0288
08.18
交銀國信·藍色寶鼎6個月26號集合資金信托計劃
1.0420
08.18
交銀國信·藍色寶鼎3個月21號集合資金信托計劃
1.0399
08.18
交銀國信·藍色寶塔固收均衡602號集合資金信托計劃
1.0388
08.18
交銀國信·星石長晟智選5號三年持有期集合資金信托計劃
1.0218
08.18
交銀國信·藍色寶鼎6個月31號集合資金信托計劃
1.0409
08.18
交銀國信·藍色寶鼎3個月27號集合資金信托計劃
1.0402
08.18
交銀國信·匯益28天6號組合投資集合資金信托計劃
1.0379
08.18
交銀國信·藍色寶鼎3個月22號集合資金信托計劃
1.0394
08.18
交銀國信·匯利273號集合資金信托計劃
1.0519
08.18
交銀國信·匯益28天7號組合投資集合資金信托計劃
1.0371
08.18
交銀國信·藍色交盈3個月2號集合資金信托計劃
1.0412
08.18
交銀國信·藍色交盈6個月1號集合資金信托計劃
1.0412
08.18
交銀國信·藍色交盈3個月1號集合資金信托計劃
1.0402
08.18
交銀國信·藍色寶塔固收均衡603號集合資金信托計劃
1.0420
08.18
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月1號集合資金信托計劃
1.0383
08.18
交銀國信·匯益28天5號組合投資集合資金信托計劃
1.0362
08.18
交銀國信·藍色寶塔10608號集合資金信托計劃
1.0399
08.18
交銀國信·星石長晟智選6號三年持有期集合資金信托計劃
1.0412
08.18
交銀國信·藍色寶塔10609號集合資金信托計劃
1.0395
08.18
交銀國信·藍色交盈3個月5號集合資金信托計劃
1.0393
08.18
交銀國信·藍色交盈6個月2號集合資金信托計劃
1.0396
08.18
交銀國信·藍色交盈3個月3號集合資金信托計劃
1.0384
08.18
交銀國信·藍色寶鼎6個月30號集合資金信托計劃
1.0384
08.18
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月2號集合資金信托計劃
1.0377
08.18
交銀國信·匯益7天2號組合投資集合資金信托計劃
1.0351
08.18
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月3號集合資金信托計劃
1.0365
08.18
交銀國信·藍色寶塔固收均衡604號集合資金信托計劃
1.0392
08.18
交銀國信·藍色寶塔10610號集合資金信托計劃
1.0375
08.18
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月4號集合資金信托計劃
1.0348
08.18
交銀國信·藍色交盈6個月3號集合資金信托計劃
1.0379
08.18
交銀國信·藍色交盈3個月6號集合資金信托計劃
1.0369
08.18
交銀國信·光證資管樂享1號集合資金信托計劃
1.0261
08.18
交銀國信·藍色寶塔固收均衡605號集合資金信托計劃
1.0378
08.18
交銀國信·藍色港灣2個月定開1號集合資金信托計劃
1.0347
08.18
交銀國信·藍色交盈6個月5號集合資金信托計劃
1.0359
08.18
交銀國信·藍色交盈3個月7號集合資金信托計劃
1.0352
08.18
交銀國信·藍色寶塔10611號集合資金信托計劃
1.0363
08.18
交銀國信·藍色交盈6個月6號集合資金信托計劃
1.0369
08.18
交銀國信·光證資管樂享2號集合資金信托計劃
1.0262
08.18
交銀國信·交鑫FOF優選101號集合資金信托計劃
1.0111
08.18
交銀國信·藍色寶鼎6個月32號集合資金信托計劃
1.0377
08.18
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月5號集合資金信托計劃
1.0347
08.18
交銀國信·匯益7天102號組合投資集合資金信托計劃
1.0280
08.18
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月6號集合資金信托計劃
1.0317
08.18
交銀國信·藍色港灣2個月定開2號集合資金信托計劃
1.0344
08.18
交銀國信·光證資管樂享3號集合資金信托計劃
1.0257
08.18
交銀國信·藍色寶塔固收均衡606號集合資金信托計劃
1.0322
08.18
交銀國信·藍色寶塔10615號集合資金信托計劃
1.0328
08.18
交銀國信·藍色交盈3個月8號集合資金信托計劃
1.0332
08.18
交銀國信·藍色交盈6個月8號集合資金信托計劃
1.0326
08.18
交銀國信·藍色交盈6個月7號集合資金信托計劃
1.0334
08.18
交銀國信·光證資管樂享4號集合資金信托計劃
1.0250
08.18
交銀國信·藍色港灣2個月定開3號集合資金信托計劃
1.0330
08.18
交銀國信·風云88號TOF集合資金信托計劃
1.0081
08.18
交銀國信·交鑫FOF優選1號集合資金信托計劃
1.0088
08.18
交銀國信·光證資管樂享5號集合資金信托計劃
1.0254
08.18
交銀國信·藍色寶鼎6個月33號集合資金信托計劃
1.0300
08.18
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月7號集合資金信托計劃
1.0313
08.18
交銀國信·藍色港灣2個月定開4號集合資金信托計劃
1.0304
08.18
交銀國信·光證資管樂享6號集合資金信托計劃
1.0250
08.18
交銀國信·交鑫FOF優選3號集合資金信托計劃
1.0136
08.18
交銀國信·藍色寶鼎6個月34號集合資金信托計劃
1.0301
08.18
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月8號集合資金信托計劃
1.0303
08.18
交銀國信·藍色寶塔固收均衡607號集合資金信托計劃
1.0313
08.18
交銀國信·匯益28天8號組合投資集合資金信托計劃
1.0271
08.18
交銀國信·藍色寶塔10618號集合資金信托計劃
1.0298
08.18
交銀國信·光證資管樂享7號集合資金信托計劃
1.0321
08.18
交銀國信·藍色寶塔10619號集合資金信托計劃
1.0291
08.18
交銀國信·藍色寶鼎6個月35號集合資金信托計劃
1.0292
08.18
交銀國信·光證資管樂享8號集合資金信托計劃
1.0310
08.18
交銀國信·藍色寶塔固收均衡608號集合資金信托計劃
0.0000
08.18
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月9號集合資金信托計劃
1.0282
08.18
交銀國信·藍色寶鼎6個月37號集合資金信托計劃
1.0279
08.18
交銀國信·藍色寶塔10620號集合資金信托計劃
1.0019
08.18
交銀國信·光證資管樂享9號集合資金信托計劃
1.0319
08.18
交銀國信·藍色寶塔10621號集合資金信托計劃
1.0278
08.18
交銀國信·藍色寶鼎6個月36號集合資金信托計劃
0.0000
08.18
交銀國信·光證資管樂享10號集合資金信托計劃
1.0338
08.18
交銀國信·星石長晟智選7號三年持有期集合資金信托計劃
0.9850
08.18
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月10號集合資金信托計劃
1.0271
08.18
交銀國信·藍色寶塔固收均衡609號集合資金信托計劃
1.0287
08.18
交銀國信·藍色寶塔10622號集合資金信托計劃
1.0271
08.18
交銀國信·光證資管樂享11號集合資金信托計劃
1.0402
08.18
交銀國信·藍色價值策略優選1號集合資金信托計劃
1.0243
08.18
交銀國信·匯益28天10號組合投資集合資金信托計劃
1.0235
08.18
交銀國信·藍色寶塔10623號集合資金信托計劃
1.0262
08.18
交銀國信·光證資管樂享12號集合資金信托計劃
1.0421
08.18
交銀國信·匯益7天3號組合投資集合資金信托計劃
1.0230
08.18
交銀國信·星石長晟智選8號三年持有期集合資金信托計劃
0.9810
08.18
交銀國信·藍色港灣2號集合資金信托計劃
1.0312
08.18
交銀國信·藍色寶塔10624號集合資金信托計劃
1.0256
08.18
交銀國信·匯益固收穩健日開1號組合投資集合資金信托計劃
1.0195
08.18
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月11號集合資金信托計劃
1.0257
08.18
交銀國信·啟林灃享量化2號集合資金信托計劃
1.0309
08.18
交銀國信·光證資管樂享13號集合資金信托計劃
1.0383
08.18
交銀國信·藍色寶鼎3個月23號集合資金信托計劃
1.0228
08.18
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月12號集合資金信托計劃
1.0232
08.18
交銀國信·藍色寶鼎3個月24號集合資金信托計劃
1.0225
08.18
交銀國信·光證資管樂享14號集合資金信托計劃
1.0341
08.18
交銀國信·藍色寶塔10625號集合資金信托計劃
1.0230
08.18
交銀國信·匯益7天300號組合投資集合資金信托計劃
1.0198
08.18
交銀國信·藍色寶塔固收均衡301號集合資金信托計劃
1.0246
08.18
交銀國信·藍色寶塔10626號集合資金信托計劃
1.0226
08.18
交銀國信·星石長盈智選3號集合資金信托計劃
0.9322
08.18
交銀國信·藍色港灣2個月定開5號集合資金信托計劃
1.0204
08.18
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月13號集合資金信托計劃
1.0207
08.18
交銀國信·藍色寶塔30602號集合資金信托計劃
0.0000
08.18
交銀國信·光證資管樂享15號集合資金信托計劃
1.0266
08.18
交銀國信·藍色寶塔30601號集合資金信托計劃
1.0001
08.18
交銀國信·藍色寶塔固收均衡302號集合資金信托計劃
1.0217
08.18
交銀國信·藍色寶塔10627號集合資金信托計劃
1.0205
08.18
交銀國信·藍色寶塔30603號集合資金信托計劃
0.0000
08.18
交銀國信·藍色寶塔10628號集合資金信托計劃
1.0194
08.18
交銀國信·藍色寶塔30604號集合資金信托計劃
1.0194
08.18
交銀國信·藍色寶塔30301號集合資金信托計劃
1.0093
08.18
交銀國信·星石家族專享1號三年持有期集合資金信托計劃
0.9583
08.18
交銀國信·藍色寶塔30901號集合資金信托計劃
1.0197
08.18
交銀國信·藍色寶塔10629號集合資金信托計劃
1.0187
08.18
交銀國信·藍色寶塔30302號集合資金信托計劃
1.0053
08.18
交銀國信·雙贏增利2號集合資金信托計劃
1.0152
08.18
交銀國信·匯益28天9號組合投資集合資金信托計劃
1.0164
08.18
交銀國信·藍色寶塔10630號集合資金信托計劃
1.0179
08.18
交銀國信·藍色寶塔30605號集合資金信托計劃
1.0180
08.18
交銀國信·藍色寶塔30902號集合資金信托計劃
1.0191
08.18
交銀國信·匯益7天301號組合投資集合資金信托計劃
1.0152
08.18
交銀國信·藍色港灣2個月定開6號集合資金信托計劃
1.0171
08.18
交銀國信·匯益固收穩健日開2號組合投資集合資金信托計劃
1.0138
08.18
交銀國信·藍色寶塔30303號集合資金信托計劃
1.0037
08.18
交銀國信·星石長盈智選4號集合資金信托計劃
0.9403
08.18
交銀國信·藍色寶鼎9個月2號集合資金信托計劃
1.0165
08.18
交銀國信·藍色寶塔30903號集合資金信托計劃
1.0173
08.18
交銀國信·匯益7天4號組合投資集合資金信托計劃
1.0139
08.18
交銀國信·藍色寶塔10306號集合資金信托計劃
0.0000
08.18
交銀國信·藍色寶鼎9個月3號集合資金信托計劃
1.0157
08.18
交銀國信·匯益28天11號組合投資集合資金信托計劃
1.0143
08.18
交銀國信·藍色寶塔30606號集合資金信托計劃
1.0157
08.18
交銀國信·交鑫FOF優選2號集合資金信托計劃
1.0049
08.18
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月14號集合資金信托計劃
1.0161
08.18
交銀國信·星石長盈智選5號集合資金信托計劃
0.9226
08.18
交銀國信·藍色寶鼎9個月4號集合資金信托計劃
1.0156
08.18
交銀國信·啟林灃享量化1號集合資金信托計劃
0.9444
08.18
交銀國信·藍色寶塔30904號集合資金信托計劃
1.0158
08.18
交銀國信·匯利303號集合資金信托計劃
1.0110
08.18
交銀國信·藍色寶塔90301號集合資金信托計劃
1.0143
08.18
交銀國信·藍色寶鼎9個月1號集合資金信托計劃
1.0135
08.18
交銀國信·匯益28天12號組合投資集合資金信托計劃
1.0123
08.18
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月15號集合資金信托計劃
1.0128
08.18
交銀國信·藍色港灣2個月定開7號集合資金信托計劃
1.0131
08.18
交銀國信·藍色寶塔31201號集合資金信托計劃
1.0147
08.18
交銀國信·藍色寶鼎9個月5號集合資金信托計劃
1.0128
08.18
交銀國信·藍色寶塔30905號集合資金信托計劃
1.0134
08.18
交銀國信·藍色寶塔90302號集合資金信托計劃
1.0126
08.18
交銀國信·風云103號旭諾分級集合資金信托計劃
0.9497
08.18
交銀國信·藍色寶鼎9個月6號集合資金信托計劃
1.0120
08.18
交銀國信·藍色寶塔30607號集合資金信托計劃
1.0120
08.18
交銀國信·匯益固收穩健日開3號組合投資集合資金信托計劃
1.0094
08.18
交銀國信·星石長晟智選9號三年持有期集合資金信托計劃
0.9542
08.18
交銀國信·風云101號集合資金信托計劃
1.0158
08.18
交銀國信·藍色寶鼎9個月8號集合資金信托計劃
1.0106
08.18
交銀國信·藍色寶鼎9個月9號集合資金信托計劃
1.0098
08.18
交銀國信·藍色寶塔30304號集合資金信托計劃
1.0098
08.18
交銀國信·藍色寶塔90303號集合資金信托計劃
1.0097
08.18
交銀國信·藍色寶鼎9個月10號集合資金信托計劃
1.0088
08.18
交銀國信·匯益7天5號組合投資集合資金信托計劃
1.0079
08.18
交銀國信·匯益28天13號組合投資集合資金信托計劃
1.0082
08.18
交銀國信·星石長晟智選10號三年持有期集合資金信托計劃
0.9831
08.18
交銀國信·啟林灃享量化3號集合資金信托計劃
0.9764
08.18
交銀國信·藍色寶塔30906號集合資金信托計劃
1.0088
08.18
交銀國信·藍色寶鼎9個月11號集合資金信托計劃
1.0081
08.18
交銀國信·匯益28天16號組合投資集合資金信托計劃
1.0076
08.18
交銀國信·藍色寶鼎12個月1號集合資金信托計劃
1.0083
08.18
交銀國信·藍色寶塔30608號集合資金信托計劃
1.0083
08.18
交銀國信·藍色寶塔90304號集合資金信托計劃
1.0082
08.18
交銀國信·藍色寶鼎12個月2號集合資金信托計劃
1.0076
08.18
交銀國信·藍色寶鼎慈善6個月1號集合資金信托計劃
1.0065
08.18
交銀國信·藍色寶鼎9個月12號集合資金信托計劃
1.0074
08.18
交銀國信·藍色寶塔30609號集合資金信托計劃
1.0075
08.18
交銀國信·藍色寶塔30907號集合資金信托計劃
1.0077
08.18
交銀國信·藍色港灣5個月定開1號集合資金信托計劃
1.0069
08.18
交銀國信·藍色寶鼎9個月13號集合資金信托計劃
1.0067
08.18
交銀國信·藍色寶鼎12個月3號集合資金信托計劃
1.0068
08.18
交銀國信·匯益28天15號組合投資集合資金信托計劃
1.0062
08.18
交銀國信·藍色寶塔30908號集合資金信托計劃
1.0070
08.18
交銀國信·匯益28天800號組合投資集合資金信托計劃
1.0065
08.18
交銀國信·匯益固收穩健日開4號組合投資集合資金信托計劃
1.0054
08.18
交銀國信·匯益7天700號組合投資集合資金信托計劃
1.0063
08.18
交銀國信·藍色寶塔滬享6個月1號集合資金信托計劃
1.0059
08.18
交銀國信·藍色寶塔90305號集合資金信托計劃
1.0058
08.18
交銀國信·藍色港灣5個月定開2號集合資金信托計劃
1.0056
08.18
交銀國信·藍色寶鼎9個月14號集合資金信托計劃
1.0051
08.18
交銀國信·藍色寶鼎12個月4號集合資金信托計劃
1.0052
08.18
交銀國信·匯益28天801號組合投資集合資金信托計劃
1.0051
08.18
交銀國信·藍色寶塔滬享6個月2號集合資金信托計劃
1.0043
08.18
交銀國信·藍色寶鼎12個月5號集合資金信托計劃
1.0045
08.18
交銀國信·藍色寶鼎9個月15號集合資金信托計劃
1.0044
08.18
交銀國信·藍色港灣5個月定開3號集合資金信托計劃
1.0049
08.18
交銀國信·靈均灃享量化進取1號集合資金信托計劃
0.9504
08.18
交銀國信·匯益7天6號組合投資集合資金信托計劃
1.0040
08.18
交銀國信·藍色寶鼎12個月6號集合資金信托計劃
1.0038
08.18
交銀國信·藍色寶鼎9個月16號集合資金信托計劃
1.0037
08.18
交銀國信·匯益7天7號組合投資集合資金信托計劃
1.0034
08.18
交銀國信·藍色寶鼎9個月17號集合資金信托計劃
1.0030
08.18
交銀國信·藍色寶鼎12個月7號集合資金信托計劃
1.0031
08.18
交銀國信·藍色寶塔滬享6個月3號集合資金信托計劃
1.0029
08.18
交銀國信·藍色寶鼎9個月18號集合資金信托計劃
1.0023
08.18
交銀國信·啟林灃享量化4號集合資金信托計劃
0.9633
08.18
交銀國信·藍色寶鼎12個月8號集合資金信托計劃
1.0023
08.18
交銀國信·藍色寶塔30610號集合資金信托計劃
1.0023
08.18
交銀國信·匯益10號組合投資集合資金信托計劃
0.9998
08.18
交銀國信·交鑫FOF優選4號集合資金信托計劃
1.0009
08.18
交銀國信·匯益7天8號組合投資集合資金信托計劃
1.0019
08.18
交銀國信·藍色寶鼎9個月19號集合資金信托計劃
1.0016
08.18
交銀國信·匯益7天302號組合投資集合資金信托計劃
1.0012
08.18
交銀國信·匯益固收穩健日開5號組合投資集合資金信托計劃
1.0014
08.18
交銀國信·靈均灃享量化進取2號集合資金信托計劃
0.9539
08.18
交銀國信·豐盈2號集合資金信托計劃
1.0001
08.18
交銀國信·藍色港灣5個月定開4號集合資金信托計劃
1.0010
08.18
交銀國信·藍色寶鼎12個月9號集合資金信托計劃
1.0009
08.18
交銀國信·藍色寶鼎9個月20號集合資金信托計劃
1.0002
08.18
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【6】號集合資金信托計劃
0.9169
08.11
交銀國信?交銀施羅德優享平衡10號集合資金信托計劃
0.9628
08.11
交銀國信·風云16號敦和TOF集合資金信托計劃
1.0403
07.28
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【2】號集合資金信托計劃
0.9217
07.07
交銀國信·藍色寶藏1號集合資金信托計劃
0.9841
06.21
交銀國信·交銀施羅德樂享【52】號集合資金信托計劃
0.9497
06.09
交銀國信·交銀施羅德樂享【49】號集合資金信托計劃
0.9490
06.02
交銀國信·交銀施羅德樂享【40】號集合資金信托計劃
0.9588
05.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【44】號集合資金信托計劃
0.9534
05.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月16號集合資金信托計劃
1.0400
05.05
交銀國信·藍色寶塔10612號集合資金信托計劃
1.0208
05.05
交銀國信·藍色寶塔10616號集合資金信托計劃
1.0200
05.05
交銀國信·藍色寶塔10617號集合資金信托計劃
1.0192
05.05
交銀國信·風云80號TOF集合資金信托計劃
1.0198
04.21
交銀國信·藍色寶塔固收均衡901號集合資金信托計劃
1.0310
04.14
交銀國信·藍色寶塔10613號集合資金信托計劃
1.0221
04.14
交銀國信·藍色寶塔10614號集合資金信托計劃
1.0200
04.14
交銀國信·交銀施羅德樂享【23】號集合資金信托計劃
0.9687
03.24
交銀國信·藍色寶塔FOF優選1號集合資金信托計劃
1.0235
03.24
交銀國信·交銀施羅德優享平衡11號集合資金信托計劃
0.9972
03.17
交銀國信·匯益28天102號組合投資集合資金信托計劃
1.0293
03.10
交銀國信?民生加銀基金樂享2號集合資金信托計劃
0.9952
03.03
交銀國信·藍色寶塔10607號集合資金信托計劃
1.0185
03.03
交銀國信·藍色寶塔10606號集合資金信托計劃
0.9865
02.24
交銀國信·藍色寶塔10305號集合資金信托計劃
1.0100
02.24
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【5】號集合資金信托計劃
0.9239
02.03
交銀國信·交銀施羅德優享平衡9號集合資金信托計劃
0.9751
01.20
交銀國信·交銀施羅德樂享【59】號集合資金信托計劃
0.9614
01.13
交銀國信·藍色寶塔10605號集合資金信托計劃
1.0192
01.13
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【14】號集合資金信托計劃
0.9661
01.06
交銀國信·匯利253號集合資金信托計劃
0.0000
12.16
交銀國信·交銀施羅德樂享【56】號集合資金信托計劃
0.9452
12.09
交銀國信·藍色寶鼎3個月20號集合資金信托計劃
1.0101
10.21
交銀國信·藍色寶塔10303號集合資金信托計劃
1.0104
09.23
交銀國信·藍色寶塔10304號集合資金信托計劃
1.0104
09.23
交銀國信·藍色寶塔10302號集合資金信托計劃
1.0099
09.09
交銀國信·藍色寶塔1號集合資金信托計劃
1.0318
07.08
交銀國信?交銀致遠策略優選7號集合資金信托計劃
1.4760
12.03
交銀國信·匯利149號集合資金信托計劃
0.8703
11.26
交銀國信·匯利150號集合資金信托計劃
0.8844
11.26
交銀國信·匯利246號集合資金信托計劃
1.0096
11.12
交銀國信·匯利124號集合資金信托計劃
1.2066
06.18
交銀國信•現金管理1號組合投資集合資金信托計劃
1.2563
02.12
交銀國信•中歐瑞博成長策略一期證券投資集合資金信托計劃
2.3715
03.20
交銀國信•平安羅素MOM一期多元投資集合資金信托計劃
1.6332
08.04
交銀國信·匯益2號組合投資集合資金信托計劃
1.0000
11.20
交銀國信?匯益3號組合投資集合資金信托計劃
1.0000
11.20
交銀國信·華僑匯利1號單一資金信托
1.0000
10.30
交銀國信•六禾財富銀盞一期證券投資集合資金信托計劃
1.0441
07.19
交銀國信•君富持續增長一期證券投資集合資金信托計劃
1.1197
06.28
交銀國信•長潤一期證券投資集合資金信托計劃
1.1727
09.23
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交銀國信·藍色寶鼎12個月6號集合資金信托計劃
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萬元收益
7日年化收益率(%)
30日年化收益率(%)
近三個月年化收益率(%)
2023-08-18
1.0038
--
--
--
--
2023-08-11
1.0031
--
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--
--
2023-08-04
1.0023
--
--
--
--
2023-07-28
1.0016
--
--
--
--
2023-07-21
1.0009
--
--
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2023-07-14
1.0002
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